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关注建研集团;长期视角

发布日期:2019年06月15 浏览次数:次  编辑:

  整体来看,旅游业作为朝阳行业发展空间依然广阔,长期向好逻辑并未改变。因此我们维持对行业“看好”的投资评级,建议投资者从以下几个维度选择个股:其一,优选逻辑清晰且业绩确定性强的免税行业;其二,关注估值处于历史相对低点且业绩具备较大弹性的酒店行业龙头;其三,当前门票降价预期下对门票收入依赖较低且具备异地复制可能的优质景区类公司。综上,我们关注中国国旅(601888)、首旅酒店(600258)、宋城演艺(300144)以及众信旅游(002707)……【点击查看全文】

  目前化工品整体淡季,化工品价格整体仍处于下滑通道中,需求端目前仍处于低迷阶段,而供给端天嘉宜爆炸事故或将带来产业的新一轮供给侧改革,目前全国各地区主要化工园区均已开展安全、环保检查,而响水化工园区更是全园关停,中长期将带来化工产业的新一轮格局重塑,我们认为下一轮的机会在于行业的变革。考虑到化工中上游产业基本完成集中度提升,而下游精细化学品及专用化学品仍有很大的集中度提升空间,中长期来看,我们建议关注一体化布局、注重EHS(安全环保)的优质龙头企业……【点击查看全文】
  化工行业:下游需求处于下滑通道 关注优质龙头企业






  计算机行业:云计算定律三验证 关注9股

  我们认为产业链受益程度由高到低依次为:东南亚玻璃产能、中国玻璃产能、东南亚双面电池组件产能、以及透明背板生产企业。对应到相关企业,重点关注:拥有东南亚产能的光伏玻璃龙头信义光能、福莱特玻璃(A/H),以及在东南亚布局较大电池组件产能的隆基股份、晶科能源,同时建议关注透明背板领先企业中来股份……【点击查看全文】
  机械行业:5月挖机销量负增长 关注2股


  环保行业:全面开展生活垃圾分类工作 关注4股
  近年来随着我国计算机行业的整体技术水平日趋成熟,部分细分行业和领域已经具备了较强的竞争能力,以 ERP 为代表的管理软件已经有了较强的市场竞争力。根重点关注云计算与产业互联网相关企业:浪潮信息、中科曙光、广联达、宝信软件、用友网络、金蝶国际、汇纳科技、石基信息、上海钢联、新国都、汉得信息、赛意信息等……【点击查看全文】
  非金属建材:不确定中配置确定 关注6股


  建材行业:整装卫浴风口正起 关注2股
  太阳能行业:光伏玻璃最直接受益 关注2股

  国常会近日审议通过《固体废物污染环境防治法(修订草案)》。《草案》强化了工业固体废物产生者的责任,完善排污许可制度,要求加快建立生活垃圾分类投放、收集、运输、处理系统。投资策略方面,看好生活垃圾分类加快推进背景下固废产业链的发展,建议优先关注板块内现金流稳定、业绩增长确定性强的个股。本周给予环保及公用事业行业“中性”的投资评级。股票池关注:瀚蓝环境(600323.SH)、国祯环保(300388.SZ)和先河环保(300137.SZ)……【点击查看全文】



  尽管整装卫浴产品引入中国二十余年,但行业目前仍处于发展早期阶段,竞争格局较为分散,参与企业数量较少。行业内规模较大企业,包括苏州科逸、海鸥住工、昆山禧屋、湖南鑫铃、惠达卫浴等公司。规模以上企业均积极规划中长期产能,如未来 5 年全部达产,则行业总产能将近 165 万套。同时行业不断出现新进入者,如东鹏洁具更名东鹏整装卫浴、日本艾博科拟和中国联塑集团共同推广整装卫浴产品。重点关注上市公司:海鸥住工和惠达卫浴……【点击查看全文】
  投资建议:水泥行业配置海螺,优选华新、天山、祁连山、万年青、塔牌,关注港股华润水泥控股。小建材中优选估值合理,需求有保护,盈利能力向上的弹性品种,关注建研集团;长期视角,持续关注估值合理的价值组合:伟星新材、山东药玻、中国巨石、东方雨虹……【点击查看全文】
  旅游行业:关注低估值行业龙头 看好3股
  2019年 5月挖机销量增速转负,符合我们之前判断,预计 2019 年全年增速在零附近。尽管行业增速放缓,但受益于进口替代、市占率持续提升,龙头公司业绩表现依旧亮眼。建议关注工程机械整机龙头三一重工和液压件龙头恒立液压……【点击查看全文】

  6月14日多家机构发布各大行业研究报告,以下是研报摘要,仅供关注者参考: