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投资观察/

高于债券型基金与 货币市场基金

发布日期:2019年06月14 浏览次数:次  编辑:

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截至本报告期末2018年12月31日止,本基金无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款,无抵押债券。

本基金在本年度未发生重大会计差错更正。

E为前一日的基金资产净值

13 002422 科伦药业 111,827 2,309,227.55 0.24

售服务

2018年1月1日(含)以后,资管产品管理人(以下称管理人)运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,以管理人为增值税纳税人,暂适用简易计税方法,按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日以前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的,不再缴

其他事项 -

8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

型证券投资基金基金

7.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

衍生工具收益 7.4.7.15 - -

基金 - - -

其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -

13.2存放地点

6 300059 东方财富 19,998,682.80 2.11